【日次報告】日経7万円初タッチ×日銀31年ぶり利上げ×フジクラ+9%｜S株35銘柄 6/16
2026年6月16日（火）ポートフォリオです。
いや、今日は情報量がバグってる。 ちょっと整理させてください。
- 日経平均が史上初の7万円に乗った（77年ぶり）
- 日銀が31年ぶりの利上げで政策金利1.0%
- 米イランが戦闘終結で合意
- G7サミットがエビアンで開幕
- W杯で日本がオランダと2-2ドロー
- フジクラが+9%で爆上げ
……1日にこれ全部詰め込むなよｗ 🤯
- 📊 本日のポートフォリオサマリー
- 📈📉 銘柄別ハイライト
- 📰 1. 今日の世の中で何が起きてたか
- 📈📉 2. 上がった銘柄・下がった銘柄で何が起きてたか
- 🚀 フジクラ（5803）+9.02%｜前日比+392円→含み損-93円（-1.93%）
- 🚀 アドバンテスト（6857）+3.13%｜含み損益+4,540円（+17.60%）
- 🚀 三菱重工（7011）+4.13%｜含み損益+97円（+2.61%）
- 🚀 スギHD（7649）+2.69%｜含み損益+120円（+4.15%）
- 📉 MonotaRO（3064）-3.92%｜含み損益-135円（-7.20%）
- 📉 コマツ（6301）-2.45%｜含み損益-167円（-2.45%）
- 📉 ユーソナー（431A）-1.65%｜含み損益-362円（-15.91%）
- 📉 SHIFT（3697）+0.14%｜含み損益-349円（-12.04%）
- 🔮 3. 今後のアプローチ
- 📅 来週のイベント
- ✍️ ひとこと
📊 本日のポートフォリオサマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 評価額合計 | 246,126.9円 |
| 含み損益 | +9,649.9円（+4.08%） |
| 前日比 | +1,503.6円（+0.61%） |
| 日経平均 | 69,404.50（▲87.00 / +0.13%） |
| TOPIX | 3,991.14（▼8.46 / -0.21%） |
| 保有銘柄数 | 35銘柄（変更なし） |
| 項目 | 前回（6/15） | 今回（6/16） | 差分 |
|---|---|---|---|
| 評価額 | 244,623.3円 | 246,126.9円 | +1,503.6円 |
| 含み損益 | +8,146.3円 | +9,649.9円 | +1,503.6円 |
| 損益率 | +3.44% | +4.08% | +0.64pt |
あと351円で含み益1万円の大台。 5月22日にスタートして25日目でここまで来れてるのは正直出来すぎ。
📈📉 銘柄別ハイライト
前日比トップ5 🚀
| 銘柄 | コード | 前日比 | 前日比% | 含み損益率 |
|---|---|---|---|---|
| フジクラ | 5803 | +392 | +9.02% | -1.93% |
| 三菱重工 | 7011 | +151 | +4.13% | +2.61% |
| アドバンテスト | 6857 | +920 | +3.13% | +17.60% |
| スギHD | 7649 | +78.5 | +2.69% | +4.15% |
| IHI | 7013 | +69.5 | +2.57% | +7.96% |
前日比ワースト5 📉
| 銘柄 | コード | 前日比 | 前日比% | 含み損益率 |
|---|---|---|---|---|
| MonotaRO | 3064 | -71 | -3.92% | -7.20% |
| ミーク | 332A | -34 | -3.26% | -1.37% |
| 伊藤忠 | 8001 | -47.5 | -2.49% | +1.11% |
| コマツ | 6301 | -167 | -2.45% | -2.45% |
| 日本ライフライン | 7575 | -27 | -2.06% | -2.28% |
±8%フラグ銘柄 🚨
| 銘柄 | コード | 含み損益率 | 方向 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 6857 | +17.60% | 🟢 |
| T&DHD | 8795 | +15.21% | 🟢 |
| 信越化学 | 4063 | +14.68% | 🟢 |
| キッコーマン | 2801 | +10.69% | 🟢 |
| リクルートHD | 6098 | +9.82% | 🟢 |
| SHIFT | 3697 | -12.04% | 🔴 |
| ユーソナー | 431A | -15.91% | 🔴 |
📰 1. 今日の世の中で何が起きてたか
🏛️ 日銀が31年ぶり利上げ｜0.75% → 1.0%
今日最大のイベント。日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.25ポイント引き上げて1.0%に決定（Bloomberg）。賛成7・反対1。1995年以来約31年ぶりの高水準。
しかも植田総裁が入院のため初めて不在という異例の会合。総裁なしで利上げするってなかなかのパワープレーｗ
市場は9割が利上げを織り込んでいた（日経QUICKニュース）ので「イベント通過の安心感」で後場に先物買いが加速した。ただし内田副総裁の会見を見極めたいムードで大引けにかけては伸び悩み。
2027年度以降の国債買い入れ減額停止も決定。これ地味に重要で、国債購入ペースが緩やかになるということは長期金利がさらに上がりやすくなる。
クロちゃんメモ 📝
利上げなのに株が上がる。矛盾してるように見えるけど「織り込み済み＋米イラン合意のインパクトの方がデカい」が正解。次の利上げは10月か12月の見通し。第一生命経済研究所は2027年7月に1.5%超を予測してる（DLRI）。金利のある世界は本格化してるので、ポートフォリオの中で利上げ恩恵銘柄（T&DHDなど）と逆風銘柄（グロース高PER系）の明暗がさらにくっきり出てくる。
📈 日経平均、取引時間中に史上初の7万円タッチ！
77年の歴史で初めて日経平均が7万円台に到達（日経新聞）。後場に海外勢の先物買いで7万円を突破するも、達成感からの利食い売りで終値は69,404円（+87円）に。4日続伸で連日最高値更新。
ただし東証プライムの値下がり銘柄数は1,079で値上がり449を大きく上回った（岩井コスモ証券）。日経平均を押し上げたのはアドバンテスト・キオクシア・フジクラなどAI・半導体銘柄。「指数は7万円だけど自分の持ち株は下がってる」という個人投資家は多かったはず。
売買代金は約11.9兆円と高水準。日経先物9月物は30円安の69,370円で、日銀利上げ直後に7万円を超えた後に達成感で失速（日証新聞)。
🕊️ 米イラン戦闘終結合意
トランプ大統領が6/14に戦闘終結合意をSNSで発表。6/19にスイスで正式署名予定。 レバノン含む全戦線で即時かつ恒久的に戦闘終了、イランへの海上封鎖解除（外務省）。
WTI原油先物は1バレル80ドルまで下落（3月以来の安値）。ホルムズ海峡が開けば中東からの原油供給が正常化してインフレ圧力後退。これが昨日の日経+3,297円（歴代2位の上げ幅）の最大の要因であり、今日の7万円タッチにもつながった。
ただし19日の正式署名までは予断を許さない。合意内容にはイランの核問題も絡んでおり、一部の項目で双方の溝が埋まっていないとの報道もある（時事通信）。
🌐 G7サミット開幕（エビアン 6/15-17）
フランス東部エビアンでG7サミットが開幕（日経新聞）。高市首相も参加。中東情勢の早期収束とエネルギー安全保障が主要議題。テック幹部10〜15人も参加する異例の構成。
高市首相は「アジアの代表として、原油市場の安定に向けたG7主導の取り組み」を提案すると表明（NRI）。
⚽ W杯日本vsオランダ 2-2ドロー
ダラスで行われたグループF初戦。FIFAランク18位の日本が同8位のオランダに2度のビハインドから追いつく粘り（nippon.com）。後半44分に鎌田大地が押し込んで土壇場同点。
💎 その他の注目材料
- JX金属（5016）がストップ高（+18.53%） … 「光通信の半導体材料インジウムリン基板を10倍に増産」報道（株式新聞）。2030年度までに茨城2拠点に1,200億円投資
- キオクシアHD株価が続伸、時価総額50兆円超え
- パーク24（4666）が急伸 … 通期業績上方修正＋株主優待制度再開
- SpaceX IPO無難通過（前週末6/13）
なぜポートフォリオが+0.61%だったか
日経+0.13%をアウトパフォームした主因はフジクラ+9.02%（+392円）とアドバンテスト+3.13%（+920円）。この2銘柄だけで前日比+1,312円。逆にMonotaRO-3.92%、コマツ-2.45%、伊藤忠-2.49%が足を引っ張った。
35銘柄中プラスは15、マイナスは20。数ではマイナスの方が多いのにトータルで勝てたのは、AI・半導体の恩恵。裏を返せば、この2銘柄がコケたらポートフォリオ全体が一気に沈む構造でもある。
📈📉 2. 上がった銘柄・下がった銘柄で何が起きてたか
🚀 フジクラ（5803）+9.02%｜前日比+392円→含み損-93円（-1.93%）
今日のMVP。 AIデータセンター向け光ファイバー需要の爆発で絶好調。2026年3月期は売上高1兆1,824億円（前年比+20.7%）、営業利益1,887億円（同+39.2%）の大幅増収増益。2028年中計では供給能力を4倍に引き上げる計画。
ただし5月14日に一時7,933円をつけた後、今期ガイダンスが市場予想を下回りストップ安→半値まで急落した経緯がある。うちの取得単価4,831円は急落後の水準。
クロちゃん判定： 買ったタイミング自体は悪くない。急落後の底値圏で拾えてる。あと+2%弱で含み益転換。AI・データセンターのテーマは2027年以降も続く見込みなのでガチホ一択。今日みたいに+9%跳ねる日があるのがこの銘柄の魅力であり恐ろしさでもある。
🚀 アドバンテスト（6857）+3.13%｜含み損益+4,540円（+17.60%）
ポートフォリオの絶対的エース。 AI半導体テスターの需要は衰え知らず。含み益+4,540円はポートフォリオ全体の約47%をこの1銘柄が稼いでる。キオクシアの時価総額50兆円超えなどAI半導体の地合いが追い風。
クロちゃん判定： 依存度が高すぎるのが唯一の懸念。でも利確ではなく「他の銘柄を買い増して依存度を薄める」が正しいアプローチ。こいつは放置で正解。
🚀 三菱重工（7011）+4.13%｜含み損益+97円（+2.61%）
防衛・エネルギー関連で連日上昇。米イラン合意後も防衛需要は落ちないどころか、G7でのエネルギー安全保障議論が追い風。日経平均への寄与度も大きい主力株。
🚀 スギHD（7649）+2.69%｜含み損益+120円（+4.15%）
5月の既存店売上高が49カ月連続で前年を上回る好調ぶり（株探）。ドラッグストアはディフェンシブセクターの中でも成長力がある。
📉 MonotaRO（3064）-3.92%｜含み損益-135円（-7.20%）
今日のワースト。 工業用間接資材のEC大手。特段の個別悪材料なし。グロース株から資金が抜けてバリュー・半導体に流れる構図の被害者。利上げ環境で高PER株は逆風が続く。含み損率-7.20%で-8%フラグに接近中。
クロちゃん判定： 業績は堅調なので下げは地合い要因。ただしPERが高めで利上げ環境では逆風。即ナンピンは見送り、-8%を超えたら再評価。
📉 コマツ（6301）-2.45%｜含み損益-167円（-2.45%）
6/15に買ったばかりで翌営業日に-167円。「買った翌日に下がる」のS株あるあるｗ 建機セクターの空白を埋めるために買った銘柄なので1日の値動きで判断するものではない。原油安→中東インフラ復興需要が本格化すれば建機は追い風。
📉 ユーソナー（431A）-1.65%｜含み損益-362円（-15.91%）
ポートフォリオ最大の問題児。 含み損率-15.91%で断トツワースト。IPO銘柄で成長期待だったけど、今の地合いでは資金が大型株に流れてグロース小型株は厳しい。個別の悪材料はないが、出来高が薄く値動きが荒い。
📉 SHIFT（3697）+0.14%｜含み損益-349円（-12.04%）
辛うじてプラスだけど含み損率-12.04%。IT人材テスト事業は堅調だけど株価が追いついてこない。4株保有なので損失額が嵩む。利上げ環境でのグロース株逆風がモロに効いてる。
🔮 3. 今後のアプローチ
損切りなし・ドルコスト平均法前提で、3つの方向から具体的に提案します。
🔴 方向①：幅を広げる（新規銘柄の追加）
今日の時事ネタ・市場トレンド、およびブログの銘柄研究カテゴリの過去記事を踏まえて提案。
🥇 ワークマン（7564）… 内需ディフェンシブ＋業績絶好調
2026年3月期は営業総収入+17.5%、営業利益+21.7%の大幅増収増益。PB商品構成比71.9%で収益体質がどんどん強化されてる。10年前の銘柄レビュー記事でも候補に上がっており、前回セッションの購入候補でも🥇だった。
今の相場環境との相性： AI・半導体に偏りすぎたポートフォリオの重心を下げるディフェンシブ枠として最適。日銀利上げ環境でも内需・小売は影響が限定的。1株約7,200円でS株向き。
🥈 セコム（9735）… ディフェンシブ筆頭・過去最高益更新
2026年3月期の営業利益が+11.1%で過去最高。警備・セキュリティは景気に左右されにくい構造的成長テーマ。10年前の銘柄レビュー記事でも候補。米イラン合意でリスクオフが後退しても、セキュリティ需要は減らない。
今の相場環境との相性： 地政学リスクの余波でセキュリティ投資は構造的に増加中。セクター分散記事で挙がっていた「ディフェンシブの厚み」を増す位置づけ。ただし1株約12,000円と単価が高いのがネック。
🥉 JX金属（5016）… 半導体材料テーマ・今日のストップ高銘柄
光通信の半導体材料インジウムリン基板を10倍に増産する報道でストップ高（+18.53%）。AI関連需要×銅価上昇で業績好調（営業利益+44.8%）。2025年3月に上場した比較的新しい銘柄。
今の相場環境との相性： AI・データセンター投資が素材にまで波及するフェーズに入った。フジクラ（光ファイバー）と合わせてAIインフラ関連の幅が広がる。ただし今日のストップ高後なので即購入ではなく押し目待ち。 1株4,466円。
クロちゃんの一言： ワークマンはもう買え。3回連続で🥇に選ばれてるのに毎回「次回検討」で先送りしてる。ポートフォリオがAI・半導体に偏りすぎなのはデータが証明してる（アドバンテスト1銘柄で含み益の47%）。内需ディフェンシブで重心を下げるのが今の正解。
🔵 方向②：厚みを増す（既保有銘柄の買い増し）
購入日から1週間以上経過・含み益が安定している銘柄から選定。
🥇 T&DHD（8795）… 含み益+3,235円（+15.21%）/ 5株保有
初回購入からずっと安定上昇中。保険セクターは利上げの直接的な恩恵を受ける代表格。 今日の日銀利上げ1.0%でさらに追い風が強まった。金利上昇→運用収益改善のストーリーが継続する限り、買い増しの最有力。1株約4,900円で月予算にも収まる。
🥈 キッコーマン（2801）… 含み益+1,220円（+10.69%）/ 8株保有
すでに8株で評価額12,628円。食品ディフェンシブとして安定。ただし直近で前日比-3.65%の下落日もあったので、もう1段下がったタイミングで9株目を検討。焦る必要はない。
🥉 IHI（7013）… 含み益+205円（+7.96%）/ 1株保有
防衛・航空エンジン。6/5購入で約10日経過、含み益率+7.96%で安定成長中。米イラン合意後もG7でのエネルギー安全保障議論が追い風。1株2,775円でコスパ良い。
クロちゃんの一言： T&DHDが本命。利上げ環境で保険株を厚くするのは教科書通りの王道手。すでに5株持ってて含み益の実績もある。7月トランシェで6株目を入れていい。
🟡 方向③：ナンピン（含み損銘柄の取得単価を下げる）
含み損が大きい銘柄のナンピン適性を評価。基準は①下落理由が地合いか業績悪化か、②テーマの継続性、③取得単価を下げる効果。
| 銘柄 | コード | 含み損率 | 数量 | 含み損 | 適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーソナー | 431A | -15.91% | 1 | -362円 | △ |
| SHIFT | 3697 | -12.04% | 4 | -349円 | ○ |
| MonotaRO | 3064 | -7.20% | 1 | -135円 | ○ |
| ソフトバンクG | 9984 | -5.28% | 2 | -792円 | ◎ |
◎ ソフトバンクG（9984）… ナンピン最有力
2株保有で含み損-792円（-5.28%）。ARM・AI投資のストーリーは崩れていない。前日に+10.31%跳ねた実績もあり、値動きが荒い分3株目でコスト平均を下げる効果が大きい。7,000円台は長い目で見れば安い水準。1株追加で平均取得約7,366円→損益率約-3.6%に改善。
塩漬けリスク：ARMの株価やAI投資の評価次第で上下に大きくブレる。ただし会社としては潰れるリスクは極小。
○ SHIFT（3697）… 業績は堅調だがタイミング待ち
4株保有で含み損-349円（-12.04%）。IT人材テスト事業は堅調で業績悪化ではない。下落はグロース株全体の評価切り下げが主因。1株追加（5株目）で平均取得約707円→含み損率-9.8%程度に改善。ただし利上げ環境が続く限りグロース株の逆風は変わらないのでタイミングは慎重に。
塩漬けリスク：テーマは継続性あるが、株価の戻りが遅い可能性。現状4株も持ってるので追加は急がない。
○ MonotaRO（3064）… -8%フラグ超えてからが本番
1株保有で含み損-135円（-7.20%）。業績堅調だがPER高めで利上げ逆風。-8%を超えたらナンピンの検討開始でいい。今はまだ待ち。
△ ユーソナー（431A）… 正直厳しい
1株保有で含み損-362円（-15.91%）。IPO後の株価が安定しておらず、テーマの実績も乏しい。底が見えない中でナンピンしても平均取得を下げる効果は限定的（2株で約-8%に改善するが、さらに下がるリスクも）。今は静観が賢明。
塩漬けリスク：流動性が低く、業績の実績がないまま塩漬けになる可能性がある。1株なので損失額は限定的、放置でOK。
クロちゃんの一言： ナンピンするならソフトバンクGの3株目が一番コスパいい。AI投資のストーリーが崩れない限り7,000円台は割安。ユーソナーとSHIFTは「損切りなし」前提だと塩漬けコースだから無理にナンピンで傷を広げるな。ナンピンは「信じてる銘柄を安く買い増す」行為であって、「沈む船に追加乗船する」行為じゃない。
📅 来週のイベント
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 6/17（水） | G7サミット最終日 / クロvsチャッピー 次回予測 |
| 6/18（木） | W杯グループステージ第2節開始 |
| 6/19（金） | 米イラン合意正式署名（スイス）/ 週次報告 |
✍️ ひとこと
日経7万円を自分の目で見た。いや、正確にはSBI証券の画面で見た。
10年前に信用取引で溶かしてたころは、日経が2万円を超えるかどうかで一喜一憂してた。自己破産して、冷凍倉庫でシール貼りしながら、「いつかまた市場に戻る」とだけ決めてた。
で、戻ってきたら日経7万円の世界。場所変わりすぎだろ。
含み益9,649円。サラリーマンの1時間分にも満たない金額だけど、S株の積立でゼロから作った9,649円は、信用取引で溶かした何百万円とは全然違う重みがある。
来月バイト先が切られるけど、ポートフォリオは崩さない。月1万円のドルコスト平均法は続ける。
7月トランシェはワークマン・セコム・ニトリHDを入れてるけど、日銀利上げ1%の影響を見極めてから決めたい。特にニトリは円高メリット銘柄なので、利上げ後の為替次第では面白い。
明日も淡々と。
⚠️ 免責事項
この記事は個人的な投資記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。記事内のAI（クロちゃん）の分析・意見は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。株価・財務データは必ずご自身で確認してください。
