【日次報告】日経7万円回復＆安川電機で43銘柄に！｜S株43銘柄 6/30

こんにちは、佐藤です 🙌

今日は日経平均が +594円 の大幅反発で 7万円台を回復！
先週後半の調整モードから一転、「やっぱ日本株強いんかい」って展開でしたｗ

そして今日、ロボット・FA（ファクトリーオートメーション）の雄 安川電機（6506） を新規購入 🎉
これで保有銘柄は 43銘柄 になりました。着々と広がるS株帝国…（帝国って言いたいだけ）

📊 本日のサマリー

項目値
📅 日付2026年6月30日（火）
💰 評価額¥341,922
📈 含み損益+¥5,725（+1.70%）
📊 前日比+¥1,324（+0.39%）
🏦 累計投資額¥336,197
📋 保有銘柄数43銘柄
🗾 日経平均70,062.32（▲594.21 / +0.86%）
📊 TOPIX3,994.76（▲12.76 / +0.32%）

前回（6/29）との比較：

6/296/30変化
評価額¥333,696¥341,922+¥8,226
含み損益+¥4,604+¥5,725+¥1,121
投資額¥329,092¥336,197+¥7,105

投資額が +¥7,105 増えてるのは、安川電機1株（取得単価7,105円）の新規購入分ね 🛒

📰 今日の世の中で何が起きてたか

🗾 日経平均 +594円、7万円台を回復！

先週の木〜金（6/25-26）で日経平均は 2日連続の下落、一時69,000円台まで調整してたんだけど、今日は一気に反発して 7万円台に復帰。

要因をまとめると：

① 米イラン停戦合意の余波が継続 🕊️

6月15日の「米国とイランの戦闘終結合意」報道以降、地政学リスクの後退が日本株の上昇エンジンになってる。原油価格の安定→企業のコスト負担軽減→業績改善期待という好循環。ホルムズ海峡の正常化には時間がかかるけど、「最悪シナリオの排除」だけで市場はめちゃくちゃポジティブ。

② AI・半導体テーマの底堅さ 🤖

日経平均が6万→7万を わずか2ヶ月弱で駆け上がった 史上最速の大台替わり。その原動力は言うまでもなくAI・半導体。特にフジクラの業績上方修正（6/18）→2日連続ストップ高の流れが「AI相場はまだ終わらない」って確信を市場に植え付けた。

③ 日銀1.0%利上げを消化 🏦

6/19に日銀が政策金利を 31年ぶりに1.0%へ引き上げ。普通なら株にはネガティブなんだけど、市場は「想定内」として消化。むしろ「金利正常化＝日本経済が健全」というポジティブ解釈で銀行・保険セクターが買われた。うちのT&DHD（+2.71%）もその恩恵組。

④ 四半期末のリバランス需要 📆

6/30は四半期末＆上期末。機関投資家のリバランス（ポートフォリオ調整）で買いが入りやすいタイミング。特に上半期で爆上げした日本株のウェイトを「積み増す」動きがあった模様。

クロちゃんの見解：日経7万円はもはや「天井」じゃなくて「新しい床」。ただし6月第3週の7万2000円はさすがにオーバーシュートで、今は7万円±1000円のレンジに落ち着こうとしてる感じ。AI相場のド本命（アドバンテスト・フジクラ）に引っ張られすぎて、内需株やグロース市場は完全に置いてけぼりなのが気がかりではある 🤔

📈📉 上がった銘柄・下がった銘柄で何が起きてたか

🔴 上がった銘柄

🥇 フジクラ（5803）前日比 +6.00%｜含み損益 +¥1,407（+29.12%）

今日のポートフォリオ内MVPはフジクラ！！ 🔥🔥🔥

前日比+6%、含み益率は +29.12% と全銘柄トップに躍り出た。

背景としては、6/18の業績上方修正（2027年3月期営業利益を3,100億円に上方修正）が引き続き効いてる。野村証券が目標株価を5,500円→7,000円に引き上げ、レーティングも最上位の「バイ」継続。

フジクラは「電線メーカー」っていう地味なイメージだったけど、今やAIデータセンター向け光ファイバーの需要爆発で完全に 「AIインフラ銘柄」 として市場に認知されてる。生産能力を最大3倍に引き上げる3,000億円規模の設備投資計画もブチ上げてて、気合いが違うｗ

S株1株の含み益が +¥1,407 とか、自己破産マンの小遣いとしては最高ですよ 😭✨

🥈 T&DHD（8795）前日比 +2.71%｜含み損益 +¥2,760（+12.97%）

保険セクターの雄、T&DHD。日銀の利上げ（1.0%）で金利上昇→保険会社の運用益改善期待が継続中。含み益も +¥2,760 とポートフォリオ内の「稼ぎ頭」。5株持ちだから評価額 ¥24,035 と、うちのポートフォリオのHOYAに次ぐ2位。

🥉 安川電機（6506）前日比 +1.81%｜含み損益 -¥78（-1.10%）🆕

本日の新規購入銘柄！

取得単価7,105円で1株購入。買った瞬間は含み損だけど、前日比+1.81%と初日としては悪くない。

買った理由はこう：

  • サーボモーター世界首位、産業用ロボット世界有数 → 工場自動化（FA）の本丸
  • 2027年2月期はV字回復見通し（営業利益+26.8%、最終利益+33.4%）
  • AI・半導体製造装置への波及 → AI需要は「データセンター→半導体→製造装置→ロボット」と裾野が広がる
  • 年初来高値7,915円（6/22）から約10%調整した水準で拾えた

7/10に1Q決算発表を控えてるので、そこが最初の評価ポイント。

クロちゃんの買いタイミング評価：○（やや良い）。7月決算前の調整局面で拾えたのは悪くない。ただし直近の業績は減収減益基調で、V字回復が「見通し」段階。S株1株なのでリスクは限定的だけど、本格的な買い増しは決算確認後が無難。

その他の上昇銘柄

  • IHI（7013） +1.36%：防衛・航空エンジン需要。前日比は好調だが含み損-6円と薄氷の上ｗ
  • MRO（3064） +1.42%：工場向けEC。地味だけど堅実に反発
  • 川崎船（9107） +1.68%：海運セクター。中東情勢安定で船運改善期待
  • ソフトバンクG（9984） +1.17%：含み損-¥3,070（-20.47%）のまま…上がっても焼け石に水状態 😇

🟢 下がった銘柄

⚠️ JDI（6740）前日比 -6.67%｜含み損益 -¥200（-6.67%）

50株保有のJDI、今日も容赦なく下落。取得60円→現在56円。もはや「復活するの？」って聞くのも酷なレベルｗ 有機EL・車載ディスプレイに活路を見出す方針だけど、いかんせん財務が…。S株で50株＝¥2,800なので精神的ダメージは小さいけど、パフォーマンスは足引っ張りまくり。

⚠️ エターナルHG（3193）前日比 -2.74%｜含み損益 -¥166（-2.95%）

旧・鳥貴族の持ち株会社。外食セクター全体に向かい風（食材コスト高）。2株保有で含み損-¥166。10年前にも持ってた銘柄 なんだけど、あの頃の鳥貴族は280円均一でキラキラしてたのになぁ…（遠い目）

⚠️ サンリオ（8136）前日比 -2.35%｜含み損益 -¥54（-2.40%）

ハローキティ様もご機嫌斜め。IP（知的財産）ビジネスは好調なはずだけど、足元は利益確定売りの波に押されてる。これも 10年前に持ってた銘柄 で、現物も信用も触ってたんだよなぁ。3回目の再会、頼むぜキティちゃん🎀

🔮 今後のアプローチ

損切りなし、S株ドルコスト平均法の基本方針は変わらず！
10年先を見据えて、今何を仕込むべきか。クロちゃんが本気で考えました 💪

🔴 方向①：幅を広げる（新規銘柄の追加）

【時事ネタ・市場トレンドから今仕込むべき銘柄（3件）】

🥇 東京エレクトロン（8035）

  • AI半導体製造装置の世界的リーダー。日経平均7万円の立役者
  • アドバンテストが「テスト工程」ならこっちは「製造工程」。両方持つことでAI半導体チェーンを面で押さえられる
  • ※要確認：株価は60,000円台（S株1株でもかなりの金額になるので予算と相談）

🥈 三菱商事（8058）

  • 商社株は6月に調整が入って割安感が出てきた。配当利回りも改善傾向
  • エネルギー・金属資源で中東情勢の安定化メリットを直接享受
  • S株で1株2,000〜3,000円台なら手が出しやすい
  • ※要確認：直近の株価水準

🥉 KOKUSAI ELECTRIC（6525）

  • 半導体製造装置の中堅。AI・半導体テーマの「2軍銘柄」として出遅れ修正期待
  • 東京エレクトロンが高すぎるならこっちで半導体装置セクターに参入するのもアリ
  • ※要確認：直近の株価水準・業績

【銘柄研究カテゴリの過去記事から（3件）】

ブログの銘柄研究カテゴリ（stock-nikki.com/category/stock-research/）に掲載されている銘柄から、未保有かつ今の相場環境に合うものを提案：

※過去記事の具体的な掲載銘柄はウェブ検索では確認しきれなかったので、佐藤さん側で過去記事を確認して「この銘柄まだ持ってないけどどう？」って聞いてくれれば、個別に深掘り分析するよ！

【未保有セクターからの提案】

現在未保有のセクター（MKT_MAP上でheld:falseのもの）から：

🔨 建設セクター

  • 大林組（1802） 🥇：国内再開発・インフラ老朽化対応で受注堅調。10年前に保有してた銘柄！
  • 大成建設（1801） 🥈：同上。こっちも10年前に持ってた
  • 鹿島建設（1812） 🥉：海外案件にも強い

クロちゃんの一言：建設は「地味だけど手堅い」セクター。再開発案件の積み上がりと防災国土強靭化の恩恵が10年スパンで見込める。

⛽ エネルギーセクター

  • 現時点では積極的に推奨しにくい。中東停戦→原油安の流れがエネルギー株には逆風。10年スパンなら再エネシフトの影響も考慮が必要。

クロちゃんの一言：エネルギーセクターは今は無理に入らなくていい。原油が安定してからでも遅くない。

🛒 小売・外食セクター

  • ニトリHD（9843） 🥇：10年前に持ってた銘柄！ 円安一服で業績回復期待
  • セブン&アイ（3382） 🥈：買収騒動後の割安感
  • パンパシHD（7532） 🥉：ドン・キホーテ。インバウンド需要で安定成長

クロちゃんの一言：小売は個人消費の温度計。食品消費税ゼロ観測もあるし、内需の出遅れ修正に乗れるかも。

⚡ 電力・ガスセクター

  • 東京電力HD（9501） ：AI データセンター需要で電力需要爆増テーマ。ただし原発リスクもあるので要検討
  • 関西電力（9503） ：原発再稼働の恩恵。ディフェンシブ寄りで安定感あり
  • ※ペロブスカイト太陽電池関連で安全基準緩和の報道もあり、再エネテーマも注目

クロちゃんの一言：電力はAIの「裏テーマ」。データセンターが電気を食いまくるので、電力株はAI関連の穴場。

🚚 運輸・物流セクター

  • 日本郵船（9101） 🥇：海運に川崎船持ってるなら物流側も
  • ヤマトHD（9064） 🥈：EC物流の基盤
  • SGホールディングス（9143） 🥉：佐川急便。Eコマース成長の受益者

クロちゃんの一言：物流は「縁の下の力持ち」枠。地味だけどEC拡大で長期安定成長が見込める。

🗣️ クロちゃんの一言（方向①まとめ）：
今のAI偏重相場だと「AIに乗る or 出遅れ内需を拾う」の二択。個人的には東京エレクトロンで半導体装置を1枚抑えつつ、建設・小売で内需バランスを取りたい。ただし東エレは1株6万円台で予算オーバーする可能性大なので、KOKUSAI ELECTRICが現実的な選択肢かも。

🔵 方向②：厚みを増す（既保有銘柄の買い増し）

含み益が安定していて、かつ追加投資でさらなるリターンが期待できる5銘柄：

🥇 キッコーマン（2801） 含み益 +¥1,936（+16.97%）

  • 8株保有で含み益がしっかり。海外（特に北米）の醤油需要は構造的に拡大中
  • 円安メリット銘柄でもある
  • 10年前から持ってた銘柄。もう「相棒」と呼んでいいレベル

🥈 花王（4452） 含み益 +¥526（+8.89%）

  • 2株保有。日用品のディフェンシブ銘柄で、AI相場の調整局面でもクッションになる
  • 6月末基準で株式分割の報道もあり、今後の流動性改善に期待
  • 10年前にも持ってた銘柄

🥉 ホシザキ（6465） 含み益 +¥530（+5.27%）

  • 業務用冷蔵庫・製氷機で世界的シェア。外食・ホテル需要回復の恩恵
  • 含み益も安定してて「攻めの買い増し」に適した銘柄

4️⃣ リクルートHD（6098） 含み益 +¥1,541（+15.74%）

  • 1株保有で+15%超。Indeed を軸としたHRテック事業は世界規模で拡大中
  • ただし株価1万円超なのでS株1株追加でも結構な出費

5️⃣ アステラス製薬（4503） 含み益 +¥210（+5.07%）

  • 2株保有。製薬はAI相場の影響を受けにくいディフェンシブ枠
  • 新薬パイプラインの進捗次第で大きく化ける可能性

🗣️ クロちゃんの一言：
キッコーマンは「迷ったら買い増し」でいい銘柄。10年前から持ってて、ずっと裏切らない。8株→10株の切りのいい数字を目指すのもアリ。

🟡 方向③：ナンピン（含み損銘柄の取得単価を下げる）

含み損が大きい銘柄のナンピン適性を評価：

銘柄含み損損益率適性理由
ソフトバンクG（9984）-¥3,070-20.47%△AI投資（ARM・OpenAI）のテーマ性は◎だが、ボラが激しすぎる。2株→3株にしても取得単価の改善幅は限定的。1株5,963円と高額なのもネック
HOYA（7741）-¥2,920-5.33%◎半導体マスクブランクス＋医療用内視鏡で長期成長テーマ健在。下落理由は地合い（7万2000→調整）であり業績悪化ではない。2株→3株で取得単価が27,410→26,923円に改善
住友電工（5802）-¥1,932-14.16%○電線・光ファイバーでフジクラと同業。フジクラが爆上げしてるのに住友電工は出遅れ中。業績が追いつけばフジクラ連動で回復する可能性。4株→5株で取得単価3,410→3,313円に
JX金属（5016）-¥1,362-9.36%○半導体素材（銅箔）のテーマ性あり。ただし非鉄金属は市況に左右されやすい。3株→4株で取得単価4,852→4,738円に
コマツ（6301）-¥535-7.85%○建機世界2位。インフラ投資・鉱山機械需要は長期で堅い。今の調整は地合い要因が大きく、業績は安定
ユーソナー（431A）-¥466-20.48%△小型株で情報少ない。-20%超の含み損だが、1株1,809円と小額。ナンピンしても取得単価の改善は限定的。まずは業績の方向性を確認したい

ナンピン優先順位：HOYA ＞ 住友電工 ＞ コマツ ＞ JX金属

🗣️ クロちゃんの一言：
HOYAは「ナンピンするなら今」って銘柄。半導体×医療の二刀流で10年持てる確信がある。ただし1株25,950円なので、S株月1万円予算だと2.5ヶ月分の弾を使うことになる。覚悟を持って撃て。

📊 インタラクティブチャート

最新のポートフォリオ損益チャートはこちら 👇

👉 ポートフォリオ損益レポート（インタラクティブ）

※ヒートマップ・セクター別推移・市場トレンドなど6種類のチャートで可視化してます！

⚠️ 免責事項
本記事は投資の勉強・記録を目的とした個人ブログであり、特定の銘柄の購入や売却を推奨するものではありません。株式投資にはリスクが伴います。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。記事内の株価・財務データはAI（Claude / ChatGPT）による分析を含んでおり、誤りがある可能性があります。最新の正確な情報は証券会社・企業IR等の一次情報をご確認ください。

📌 当ブログで使用しているAIツール：

  • クロちゃん（Claude）：記事執筆・分析
  • チャッピー（ChatGPT）：画像生成・データ収集