【週次報告】歴代4位の爆騰→歴代3位の暴落。この市場、情緒不安定すぎるだろｗ｜6/26
こんにちは、佐藤です。
いや…今週ヤバかったｗｗｗ
月曜→暴落、火曜→暴落、水曜→じわ下げ、木曜→歴代4位の爆騰（+3,191円）、金曜→歴代3位の暴落（-3,005円）。
上がった分を翌日に全部返すっていう、高低差ありすぎて耳キーンなるジェットコースターですｗ
📊 今週のポートフォリオ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 日付 | 2026年6月26日（金） |
| 保有銘柄数 | 38銘柄 |
| 評価額合計 | 321,146円 |
| 投資額合計 | 317,400円 |
| 含み損益 | +3,746円（+1.18%） |
| 前日比 | -8,146円（-2.62%） |
| 週間騰落 | -1,889円（-2.65%） |
| 日経平均 | 69,360.88（▲3,005.46 / -4.15%） |
| TOPIX | 3,963.36（▲53.11） |
📰 今日の世の中で何が起きてたか
今週の日経平均、振り返ると意味がわからない
まず今週の日経平均の動きを整理させてほしい。
| 日付 | 終値 | 前日比 | イベント |
|---|---|---|---|
| 6/22（月） | 72,254 | ▲102 | 最高値圏で利益確定売り |
| 6/23（火） | 69,788 | ▲2,565 | SKショックで半導体パニック売り。歴代5位の下げ幅 |
| 6/24（水） | 69,174 | ▲613 | 暴落の余韻で軟調。この夜マイクロン決算発表 |
| 6/25（木） | 72,366 | +3,191 | マイクロン砲炸裂。歴代4位の上げ幅。最高値更新 |
| 6/26（金） | 69,360 | ▲3,005 | OpenAI IPO延期＋ナスダック4日続落。歴代3位の下げ幅 |
週間：-1,889円（-2.65%）。 途中で最高値を更新してるのに、結局マイナスで終わるっていうｗ
本日（6/26）の暴落、何が起きたか
昨日「マイクロン最高！半導体の時代！」って全力で買い戻した分を、今日全力で売りに来たという、もうね…。原因は3つの悪材料が同時に来たこと。
① OpenAI IPO延期報道
2026年後半に予定していたIPOを2027年に延期検討と報道。出資先のソフトバンクG（9984）は プライム値下がり率1位の-12.53% を記録。OpenAIの上場延期はAI相場の拡大に水を差しかねず、投資家心理を直撃した。
② アップル -6.12%でナスダック4日続落
前日の米国市場で、アップルが主要製品の一斉値上げを発表。「半導体の高騰がコスト増に跳ね返っている」との懸念が広がり、ナスダック指数は4日続落。マイクロンは+15.74%と好調だったのに、それ以外のテック株が売られるというちぐはぐな展開に。
③ イランがホルムズ海峡で貨物船を攻撃
せっかく改善しかけていた中東情勢が再び悪化。原油価格が上昇し、景気や企業業績の下振れリスクが意識された。
この3つが重なった結果、日経平均は一時 -3,726円（安値68,639円）まで下落。終値でも -3,005円（-4.15%）の歴代3位の暴落 を記録した。
日経平均は「半導体指数」になっている
今日の下げ、日経225銘柄のうち値上がり114・値下がり109で 実はほぼ拮抗 してる。なのに3,005円も下がったのは、SBG・アドバンテスト・キオクシア・東エレクの たった4銘柄で日経平均を2,000円以上押し下げた から。
昨日も同じ4銘柄で+2,300円押し上げてたし、もうこの4銘柄で日経平均が決まってるようなもんｗ
参考：株探 – 日経平均急反落、AI・半導体関連株が軒並み安
📈📉 上がった銘柄・下がった銘柄で何が起きてたか
🛡️ 暴落の中で踏ん張った組
ユニ・チャーム（8113）：+1.44%（+13.5円）｜含み益 +20円（+0.54%）
日経-4.15%の日にプラスで終われるのは偉い。生活必需品（おむつ・生理用品）は景気後退でも需要が減らない。テック暴落の日にディフェンシブが光る教科書通りの展開。これがあるから分散投資って大事なのよ。
塩野義（4507）：+1.34%（+36.5円）｜含み損 -102円（-3.57%）
医薬品セクターの防御力。今日の東証業種別騰落では医薬品は+0.04%とほぼ横ばいで踏ん張った。含み損はまだあるけど、こういう日にプラスで終われる銘柄は信頼できる。
エターナルHG（3193）：+1.28%（+34円）｜含み損 -244円（-4.33%）
旧・鳥貴族。外食は半導体と無関係なので、今日みたいなAIパニックの日に影響を受けにくい。2014年にも保有してたこの銘柄、地味に仕事してくれてるｗ
伊藤忠（8001）：+1.07%（+19.5円）｜含み損 -11円（-0.30%）
商社の安定感。卸売セクターは全体的に下げた（-0.88%）中でプラス着地。非資源分野の強さが効いてる。含み損がほぼゼロまで戻ってきた。
クロちゃん：「暴落の日にプラスの銘柄を並べてみると、生活必需品・医薬品・外食・商社と、見事に半導体と無関係な銘柄ばかり。佐藤さんのポートフォリオが38銘柄×8セクターに分散されてるおかげで、日経-4.15%でもポートフォリオは-2.62%で済んでいる。分散投資は暴落の日に真価を発揮する。」
💥 被弾した組
ソフトバンクG（9984）：-12.53%（-892円）｜含み損 -2,544円（-16.96%）
今日のA級戦犯。プライム市場の値下がり率1位。 OpenAI IPO延期報道が直撃。昨日+3,191円の立役者が今日は-3,005円の戦犯って…。1日で立場が180度変わるのが株の怖さを凝縮してるｗ
注意すべきは、SBGの含み損-2,544円がポートフォリオ全体の含み益+3,746円の 68%に相当する こと。つまりSBG1銘柄が、もうちょっと下がるだけでポートフォリオ全体がマイナスに転落するリスクがある。
クロちゃん：「SBGの含み損がポートフォリオの命運を握っている構造はかなり危険。ただしSBGは2株で12,452円と、ポートフォリオ全体（321,146円）の3.9%。金額ベースのインパクトは限定的なので、ここは動かずに済ませたい。OpenAI自体の事業は好調で、IPO『延期』であって『中止』ではない。慌てる局面じゃない。」
アドバンテスト（6857）：-9.64%（-3,460円）｜含み益 +6,640円（+25.74%）
-9.64%って見ると怖いけど、含み益がまだ+6,640円（+25.74%）あるので余裕の表情。昨日+15%で爆上げした分の利益確定売りが入った形。取得単価25,800円に対して現在32,440円。エースはエース。 1日の前日比に一喜一憂しないのがS株DCAの心得。
JX金属（5016）：-6.83%（-334円）｜含み損 -897円（-6.16%）
昨日+5.48%で「いいスタート！」って書いたのに、今日-6.83%で全部吐き出すっていうｗ 半導体材料銘柄なので、半導体セクター全体の売りに巻き込まれた。3株で13,659円と金額は大きめなので、ちょっと気になるポジション。
フジクラ（5803）：-4.74%（-305円）｜含み益 +1,300円（+26.91%）
電線の雄。今日は-4.74%だけど、含み益は+26.91%としっかりプラス。フジクラはAI電力需要・データセンター向け光ファイバーという構造的な成長テーマを持ってるので、1日の下げでストーリーが崩れるわけじゃない。
信越化学（4063）：-4.41%（-315円）｜含み損 -170円（-1.23%）
シリコンウエハー世界首位。マイクロン好決算でメモリ増産確定なのに売られるっていう…今日の相場がいかに「何でもかんでも売り」だったかが分かる。中長期では半導体素材の需要は減らないので、ここは我慢の時間帯。
参考：Yahoo!ニュース – 日経平均は3,005円安で歴代3位の暴落…OpenAI上場延期報道でソフトバンクがプライム値下がり1位に
🔮 今後のアプローチ
損切りなし・ドルコスト平均法前提で、10年先を見据えた提案です。
🔴 方向①：幅を広げる（新規銘柄の追加）
🔴 A）今週の時事ネタを踏まえた新規提案（3件）
🥇 セコム（9735） ─ 今週みたいなテック暴落の日に強いディフェンシブの王者。警備業界は景気に左右されにくく、配当利回りも安定。2014〜15年にも保有経験あり、10年ぶりの再会を果たしたい。半導体依存が高まってるポートフォリオに「守りの柱」を立てるなら、まずここ。
🥈 INPEX（1605） ─ 今日のホルムズ海峡攻撃で原油が上昇。原油高はINPEXの追い風。国内最大の石油・天然ガス開発企業で、配当利回り3%超と高還元。エネルギーセクターは未保有なので、セクター分散にも効く。
🥉 東京海上HD（8766） ─ 損保最大手。金利上昇局面で運用益が改善し、連続増配・自社株買いも積極的。今週の保険セクターは-5.99%と大きく下げたが、これは逆に買い場。T&DHDと合わせて保険を2枚にすればディフェンシブ層がさらに厚くなる。
🔴 B）ブログ銘柄研究記事からの提案（3件）
🥇 ニトリHD（9843） ─ ウォッチリストに入ってる銘柄。円高メリット銘柄で、円安が反転した時のヘッジになる。2014〜15年にも保有経験ありで相性は確認済み。家具・ホームファッションは景気後退期でも底堅い。
🥈 ワークマン（7564） ─ こちらもウォッチリスト銘柄。低価格路線で景気後退期に強い。PB比率が高く利益率が安定。これも2014〜15年に保有経験あり。今日みたいな暴落を経験すると、「景気に左右されない銘柄」の大切さが身に沁みる。
🥉 SPK（7466） ─ ウォッチリストから。自動車部品の専門商社で 連続増配27年。地味だけど配当を積み上げる長期投資の鉄板銘柄。半導体と一切関係ないので、分散効果は抜群。
🔴 C）未保有セクターからの提案
現在保有していない主なセクターから、セクター毎に提案します。
【電力・ガス ⚡】
- 関西電力（9503） ─ 原発再稼働の恩恵銘柄。データセンター電力需要の増加もプラス。AI時代の電力インフラとして注目
- 東京ガス（9531） ─ 都市ガス最大手。LNG価格安定で収益改善。配当利回り2%超
- 中部電力（9502） ─ トヨタのお膝元。半導体工場の電力需要増がテーマ
【空運 ✈️】
- JAL（9201） ─ インバウンド×円安の恩恵。2014年にも保有経験あり
- ANA HD（9202） ─ 国内線シェアトップ。貨物事業もAI関連の精密部品輸送で成長中
【建設 🔨】
- 大林組（1802） ─ スーパーゼネコン。データセンター建設需要が追い風。2014〜15年にも保有経験あり
- 大成建設（1801） ─ こちらもスーパーゼネコン。インフラ老朽化対策の恩恵銘柄。同じく過去に保有経験あり
クロちゃんの一言：「今週の暴落で痛感したのは、半導体に偏りすぎてること。アドバンテスト・信越化学・フジクラ・JX金属・SBG…AI半導体が崩れたら一気に来る。7月の購入候補はセコム・ニトリ・ワークマンなど『半導体と無関係な銘柄』を最優先にしたい。」
🔵 方向②：厚みを増す（既保有銘柄の買い増し）
| 優先度 | 銘柄 | 現在含み益率 | 提案理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | キッコーマン（2801） | +14.55% | 含み益上位で安定の強さ。円安＋海外売上比率70%超。8株→10株にキリよく揃えたい |
| 🥈 | 花王（4452） | +9.22% | 36期連続増配のディフェンシブ王。6月末の株式分割後は単価が下がって買い増しやすくなる |
| 🥉 | 富士フイルム（4901） | +8.02% | テック暴落の日もほぼ無傷（前日比+0.67%）。ヘルスケア×素材の分散型ビジネスモデルが効いてる |
| 4 | T&DHD（8795） | +10.04% | 保険セクターで好調。金利上昇局面は保険業にプラス。5株保有で追加しやすい |
| 5 | ホシザキ（6465） | +5.37% | 業務用厨房機器で世界シェアトップ。暴落の日も前日比-0.06%と鉄壁の安定感 |
クロちゃんの一言：「含み益上位＋暴落耐性のある銘柄から買い増すのが鉄則。今週の暴落で『下がりにくい銘柄』が明確になった。キッコーマン・花王・ホシザキは暴落の日でもほぼ無傷。こういう銘柄を厚くしていくのが佐藤さんのDCA戦略の核。」
🟡 方向③：ナンピン（含み損銘柄の取得単価を下げる）
| 銘柄 | 含み損率 | 下落理由 | テーマ継続性 | ナンピン適性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友電工（5802） | -12.49% | 電線セクターの利益確定売り | ◎ AI電力需要でケーブル需要は構造的増加 | ◎ | フジクラ（+26.91%）と同じ電線セクターなのに-12.49%は明らかに出遅れ。光ファイバー・電力ケーブルでAIインフラの恩恵を受ける立場は同じ。最優先ナンピン候補 |
| NRI（4307） | -10.02% | AI進展でSI/コンサル業態への逆風 | ○ 金融向けITは底堅い | ○ | 自社プロダクト比率が高く差別化は効くが、構造的な逆風は否めない。4,000円割れなら1株追加はアリ |
| コマツ（6301） | -7.16% | 中国不動産不況＋資金流出 | ○ 北米・インドのインフラ投資は堅調 | ○ | 今日は+1.26%と反発。建機需要は中国がボトルネックだが、北米の底堅さはある |
| SHIFT（3697） | -14.90% | 業績不安＋IT人材投資先行 | △ IT人材需要はあるが競争激化 | △ | 2,468円の4株保有。金額インパクトが小さいので放置でOK |
| ユーソナー（431A） | -25.89% | IPO後の下落トレンド継続 | △ BtoBデータは成長市場だが… | △ | 含み損率ワースト。1,686円の1株なので金額的には気にしなくていい。塩漬け許容範囲 |
| SBG（9984） | -16.96% | OpenAI IPO延期報道 | ？ AI投資は長期テーマだが変動が激しすぎ | × | 変動が大きすぎてナンピン向きじゃない。「分からないものには追い銭しない」 |
クロちゃんの一言：「ナンピン最有力は住友電工。フジクラが+26.91%なのに住友電工が-12.49%は、同じ電線セクターとして明らかに出遅れ。今週の暴落で株価が下がった分、ナンピンの効果も大きい。SHIFT・ユーソナーは金額が小さいので放置でOK。SBGは絶対に追い銭しない。」
⚠ 免責事項
本記事は佐藤個人の投資記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。記事中のAI（クロちゃん）による見解は参考情報であり、投資判断の最終責任は読者ご自身にあります。株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。掲載されている株価・数値はSBI証券のスクリーンショットおよびウェブ検索に基づいていますが、正確性を保証するものではありません。
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