【日次報告】半導体沈むも内需が支える月曜日｜S株42銘柄 6/29
こんばんは、佐藤です。
週末にじわじわ来る系の不安材料（OpenAI IPO延期）を抱えたまま迎えた月曜日。
朝イチで日経平均が一時1,300円超の下落を見せた瞬間は「あ、これ今週ずっとこんな感じ…？」と思いましたが、午後から韓国の半導体巨額投資計画のニュースで急速に買い戻しが入り、結局+107円の反発で着地。
いやー、ジェットコースターすぎんかｗ
一方、私のポートフォリオは新規4銘柄を追加して42銘柄体制に。含み損益は+4,604円で、前日比+969円。ちゃんとプラスで月曜を終えられたのはデカい 💪
📊 本日のポートフォリオサマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 日付 | 2026年6月29日（月） |
| 保有銘柄数 | 42銘柄 |
| 評価額 | 333,696円 |
| 累計投資額 | 329,092円 |
| 含み損益 | +4,604円（+1.40%） |
| 前日比 | +969円（+0.29%） |
| 日経平均 | 69,468.11（+107.23 / +0.15%） |
| TOPIX | 3,982.00（+18.64） |
前回（6/26）との比較：
| 6/26（金） | 6/29（月） | 差 | |
|---|---|---|---|
| 評価額 | 321,146円 | 333,696円 | +12,550円 |
| 含み損益 | +3,746円 | +4,604円 | +858円 |
| 銘柄数 | 38 | 42 | +4 |
※評価額の増加には新規購入分（タカミヤ・OLC・JDI・サンリオの約11,692円）が含まれます。
📸 SBI証券スクリーンショット（6/29 終値時点）
📊 ポートフォリオ損益レポート（インタラクティブグラフ）
📈📉 注目の値動き
上昇トップ5（前日比%）
| 銘柄 | 前日比 | 含み損益 | コメント |
|---|---|---|---|
| SHIFT（3697） | +9.06% | -208円 | 決算通過で反発。まだ含み損だけど底打ち感 |
| ユーソナー（431A） | +6.76% | -475円 | グロース市場に資金流入。ようやく日の目？ |
| エターナルHG（3193） | +4.31% | -12円 | 原油安＋内需買いで一気に損益ほぼゼロに |
| OLC（4661）🆕 | +4.17% | +0.5円 | 本日新規購入！いきなりのプラス着地 |
| トリドールHD（3397） | +4.01% | +97円 | 丸亀製麺パワーで安定の上昇 |
下落ワースト5（前日比%）
| 銘柄 | 前日比 | 含み損益 | コメント |
|---|---|---|---|
| ブラッツ（7813） | -6.01% | -24円 | 小型株の宿命、流動性が薄く振れやすい |
| ソフトバンクG（9984） | -5.33% | -3,208円 | OpenAI IPO延期ショック継続。ポートフォリオ最大の重り |
| フジクラ（5803） | -4.01% | +1,054円 | 半導体連れ安だが、まだ含み益+21%で余裕 |
| 住友電工（5802） | -3.00% | -2,062円 | こちらも半導体連動。含み損が膨らむ一方 |
| JX金属（5016） | -1.82% | -1,146円 | 非鉄金属セクター全体が弱い |
🆕 新規購入銘柄
| 銘柄 | 取得単価 | 株数 | 投資額 | 当日含み損益 |
|---|---|---|---|---|
| タカミヤ（2445） | 394円 | 10株 | 3,940円 | +20円 |
| OLC（4661） | 2,498円 | 1株 | 2,498円 | +0.5円 |
| JDI（6740） | 60円 | 50株 | 3,000円 | ±0円 |
| サンリオ（8136） | 1,127円 | 2株 | 2,254円 | -1円 |
📰 今日の世の中で何が起きてたか
🇯🇵 日経平均、朝の絶望から午後の奇跡へ
今日の相場は「前半：地獄、後半：天国」の二部構成でした。
前週末26日のNY市場で半導体関連が売られた流れを受けて、東京市場は朝からドーンと下落スタート。午前中には日経平均が一時1,300円超安を記録し、「これは今週ヤバいやつだ…」という空気が充満してましたｗ
しかし！ 転機は午後に訪れます。
🇰🇷 韓国が半導体に超巨額投資を発表
韓国の李在明大統領が半導体・AI産業への大規模投資計画を正式発表。サムスン電子とSKハイニックスが半導体工場を新設する方針を示しました。事前にある程度リーク済みだったものの、韓国KOSPI指数が下げ幅を縮小→一時プラスに転じたタイミングで、連動性が高い日本株にも海外短期筋の買い戻しが殺到。日経平均は大引けにかけて急速に持ち直し、最終的に+107円の反発で終了しました。
🤖 クロちゃん所見：立花証券のアナリストも言ってたけど、「韓国の半導体投資→日本の装置・部材メーカーには好材料、でもキオクシアにはSKハイニックスとの競合で悪材料」という両面性がポイント。半導体株は一枚岩じゃない。
🛢️ OpenAI IPO延期 ＆ 原油安の影響
先週金曜日に炸裂した「OpenAI、IPOを2027年に延期検討」のニュースがまだ尾を引いています。NYTの報道によると、SpaceX上場後の株価低迷やAI企業への投資回収不安が背景。ソフトバンクGは先週金曜の-12.53%に続いて今日も-5.33%と続落し、時価総額がどんどん溶けていってる状態です。
一方、原油先物（WTI）が1バレル70ドルを割り込む場面もあり、原油安→企業コスト低下→内需関連株に買いという資金の流れが発生。鉄道・小売り・不動産など内需セクターがしっかりしてました。
📅 今週の注目イベント
- 7/1（水）：日銀短観（6月調査）発表
- 7/2（木）：米ISM製造業景況指数
- 7/3（金）：米雇用統計
来週前半の日銀短観は、利上げ観測にも直結するので要注目。雇用統計もFRBの金融政策判断に影響大。
📈📉 上がった銘柄・下がった銘柄で何が起きてたか
📈 SHIFT（3697）+9.06%：決算通過で自律反発
SHIFTは6月8日に決算を発表済み。業績自体は堅調だったものの、グロース株全体の売り圧力に巻き込まれてズルズル下がってた銘柄。今日は「AI半導体から資金が流出→グロース・中小型に資金が移動」という典型的なローテーションで恩恵を受けた形です。
含み損は-208円とまだマイナスだけど、+9%の1日は心理的にデカい。
🤖 SHIFTのソフトウェアテスト事業はAIの台頭で「テストもAIで自動化される説」が逆風になってたけど、実際にはAI品質保証の需要も出てきてて、テーマとしてはまだ生きてると思う。
📈 エターナルHG（3193）+4.31%：含み損がほぼゼロに！
原油安＋内需買いの流れをモロに受けた鳥貴族の親会社。居酒屋セクターは原油安→原材料コスト低下の思惑が効きやすい。前回-244円だった含み損が一気に-12円まで改善。
🤖 エターナルHGは「やきとり大吉」のフランチャイズ化拡大がじわじわ効いてる。月次売上も好調で、このまま原油安基調が続けばプラ転も近い。
📉 ソフトバンクG（9984）-5.33%：OpenAIショック第2波
OpenAIのIPO延期報道が直撃した先週金曜の-12.53%に続き、今日も-5.33%。2日間で約-17%という暴落ぶり。うちのポートフォリオでも含み損-3,208円とダントツの最大損失銘柄です。
孫さんは株主総会で「AIバブルと言うのはAIに対する侮辱」と豪語したばかりですが、市場は冷静に（というか冷酷に）売ってますｗ
🤖 ソフトバンクGはOpenAIに約650億ドル出資してるから、IPO延期＝利益確定時期が遠のく。ただし、10年スパンで見ればAI投資の方向性自体は間違ってないと思う。問題は「いつ」報われるか。DCA前提なら、この暴落は仕込み場でもある。
📉 住友電工（5802）-3.00%：半導体連れ安が止まらない
SOX指数の下落を受けて半導体関連素材銘柄が軒並み弱い。住友電工は含み損-2,062円と、ソフトバンクGに次ぐ損失。光ファイバーや自動車ワイヤーハーネスなど事業基盤は堅いんだけど、株価は半導体の波に完全に巻き込まれてる状態。
🆕 新規購入の評価
タカミヤ（2445）：建設仮設材の大手。S株で10株=3,940円と手頃。PBR 0.7倍台で割安、配当利回りも3%台と悪くない。建設セクターの内需テーマに乗る形。初日+20円で好スタート。
OLC（4661）：言わずと知れたオリエンタルランド。ディズニーリゾートの圧倒的なブランド力。今日+4.17%と初日から爆上げ。1株2,498円でS株デビューしやすい価格帯。
JDI（6740）：50株×60円＝3,000円という超低単価。ディスプレイ事業の再建中で完全にギャンブル枠。宝くじ的な位置づけ。
サンリオ（8136）：ハローキティのグローバルIP。実は卸売業。見直し買いが入ってて3ヶ月ぶり高値を更新中。初日は-1円でほぼフラット。
🤖 4銘柄同時購入は思い切ったけど、どれもS株の少額だからリスクは限定的。JDI以外は手堅いチョイス。JDIは…まぁ、50株60円は宝くじだよねｗ
🔮 今後のアプローチ
損切りなし・DCA前提で、10年先を見据えた3方向の提案です。
🔴 方向①：幅を広げる（新規銘柄の追加）
🔴-A：今日のニュースを踏まえた「今仕込むべき銘柄」3選
🥇 東京エレクトロン（8035）
韓国のサムスン＆SKハイニックスの半導体巨額投資計画で、半導体製造装置メーカーは直接的な受注恩恵を受ける。目先は半導体株安でS株で1株から仕込めるタイミング。装置メーカーは「つるはし売り」の立場で、メモリ価格変動の影響をダイレクトには受けにくい。
※要確認：S株で購入可能な単価帯かチェックしてください。
🥈 ALSOK（2331）
今日ちょうどニュースになっていた日本ドライケミカル買収のALSOK。内需ディフェンシブ＋M&Aで成長するセキュリティ企業。10年前にも保有していた銘柄（2014年・2015年ポートフォリオに記載あり）。原油安→景気不安時にセキュリティ需要は堅い。
🥉 太陽誘電（6976）
AI向けMLCC（積層セラミックコンデンサー）の需要回復見通しが出ている電子部品メーカー。半導体ド直球よりもやや内需寄りで、「隠れAI銘柄」として注目度が上がってる。
🔴-B：過去の銘柄研究記事からのピックアップ3選
当ブログの銘柄研究カテゴリの過去記事を踏まえて：
🥇 ニデック（6594）
割安成長株スクリーニング記事で候補に挙がっていた可能性のあるモーター大手。EV・ロボティクスの長期テーマに合致。日経平均7万円の裏で出遅れている銘柄群のひとつ。
🥈 セコム（9735）
セクター分散記事で空白セクター候補として検討した系統。10年前にも保有していた銘柄。ALSOKとの2枚持ちでセキュリティセクターを強化する手もある。
🥉 良品計画（7453）
2014年ポートフォリオに記載あり。グローバル展開中のMUJIブランドは内需＋海外成長の二刀流。小売セクターの補強に。
🔴-C：未保有セクターからの提案
現在の保有セクターは「テック・IT」「ヘルスケア・医薬」「素材・製造」「金融・商社」「食品・消費財」「人材・サービス・精密」「海運」「不動産」の8セクター。
⚡ 電力・ガス（未保有）
| 優先度 | 銘柄 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 東京ガス | 9531 | 都市ガス最大手。原油安恩恵。配当利回り2%台で安定 |
| 🥈 | 中部電力 | 9502 | AI データセンター電力需要増のテーマ |
| 🥉 | 東京電力HD | 9501 | 超低位株。柏崎刈羽再稼働テーマで値動き大 |
🛒 小売・外食（未保有 ※OLC追加でサービスは一部カバー済み）
| 優先度 | 銘柄 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ニトリHD | 9843 | 10年前にも保有。円高恩恵＋生活防衛消費で底堅い |
| 🥈 | ABCマート | 2670 | 10年前にも保有。インバウンド＋安定配当 |
| 🥉 | ワークマン | 7564 | 10年前にも保有。低価格帯アパレルの勝ち組 |
🔨 建設（未保有 ※タカミヤは素材・製造に分類）
| 優先度 | 銘柄 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 大成建設 | 1801 | 10年前にも保有。国土強靱化テーマで長期受注安定 |
| 🥈 | 大林組 | 1802 | 10年前にも保有。再開発案件豊富 |
| 🥉 | 鹿島 | 1812 | スーパーゼネコンの一角。海外展開にも強み |
🚚 運輸・物流（未保有）
| 優先度 | 銘柄 | コード | 理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | JR東日本 | 9020 | 10年前にも保有。定期券収入の安定感＋Suica経済圏 |
| 🥈 | ヤマトHD | 9064 | EC物流の基盤。再配達問題のコスト改善進行中 |
| 🥉 | 京急 | 9006 | 10年前にも保有。羽田空港需要で長期安定 |
⛽ エネルギー（非推奨）
原油安トレンドが続く中、エネルギーセクターを今から仕込むのはタイミング悪い。中東情勢（ホルムズ海峡問題）の不確定要素も大きく、無理にポートフォリオに入れる必要はないと判断。様子見推奨です。
🤖 クロちゃんの一言： 10年前に持ってた銘柄が未保有候補に何度も出てくるの、もはや運命ｗ ニトリ・ABCマート・大成建設あたりは「実績あり・S株で買える・配当あり」の三拍子。月1万円の予算でも毎月1銘柄ずつ足していけば年末には50銘柄超える。分散は正義。
🔵 方向②：厚みを増す（既保有銘柄の買い増し）5選
| 優先度 | 銘柄 | 現在の含み益率 | 買い増し理由 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | キッコーマン（2801） | +15.71% | 安定成長の食品ディフェンシブ。8株→10株のキリ番狙いで2株追加が◎。海外売上比率7割超で為替耐性も高い |
| 🥈 | 富士フイルム（4901） | +10.44% | ヘルスケア・素材・イメージングの三本柱。4株保有で含み益+1,328円は安定感の証。10年前にも保有してた信頼銘柄 |
| 🥉 | アステラス製薬（4503） | +4.88% | 2株保有を3株へ。医薬品は今のボラ相場で安心して持てるセクター。直近で含み益に転換したばかり |
| 4 | 沖縄セルラー（9436） | +4.63% | 高配当＋通信ディフェンシブ。1株保有だけなのでせめて2〜3株にしたい |
| 5 | トリドールHD（3397） | +2.56% | 丸亀製麺のグローバル展開が加速中。原油安で原材料コスト低減も追い風。含み益がプラスに転じたタイミングで厚みを |
🤖 クロちゃんの一言： 含み益銘柄を買い増すのは「勝ち馬に乗る」戦略。特にキッコーマンは先月から含み益率が安定して10%超えてるので、S株ポートフォリオの「エース」として厚く持つ価値あり。
🟡 方向③：ナンピン（含み損銘柄の取得単価を下げる）
| 銘柄 | 含み損 | 含み損率 | 下落理由 | テーマ継続性 | ナンピン適性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクG（9984） | -3,208円 | -21.39% | OpenAI IPO延期（個別材料） | AIテーマ自体は継続◎ | △ |
| HOYA（7741） | -3,210円 | -5.86% | 半導体・精密光学の調整（地合い） | 医療・半導体の長期テーマ◎ | ◎ |
| 住友電工（5802） | -2,062円 | -15.12% | 半導体連れ安（地合い） | 光ファイバー・車載は長期成長◎ | ○ |
| JX金属（5016） | -1,146円 | -7.87% | 非鉄金属セクター全体の調整 | 銅・半導体素材の長期需要◎ | ○ |
| コマツ（6301） | -499円 | -7.32% | 建機需要の一時減速懸念 | インフラ投資の長期テーマ◎ | ○ |
詳細評価：
◎ HOYA（7741）：ナンピン最有力
下落理由はほぼ100%地合い。HOYAの事業基盤（半導体マスクブランクス・メガネレンズ・内視鏡）は長期的に盤石。2株保有で評価額51,610円とポートフォリオ最大ウェイトなので、3株目で取得単価を下げれば効果大。ただし1株約25,000円なので予算との相談。
○ 住友電工（5802）：業績悪化ではなく地合い
光ファイバーとワイヤーハーネスの2大柱は堅い。4株保有を5株にすれば取得単価を約100円下げられる。半導体の波が落ち着けば戻る可能性が高い。
○ JX金属（5016）：銅は長期で需要増
EV・再エネ・データセンターすべてに銅が必要。非鉄セクターの調整は一時的と見る。3株→4株で取得単価を下げる効果あり。
○ コマツ（6301）：世界のインフラは止まらない
建機の景気敏感さはあるが、10年で見れば新興国インフラ需要は右肩上がり。-7.32%は仕込みの範囲。
△ ソフトバンクG（9984）：宝くじ的なリスク
正直、OpenAIの動向次第で振れ幅が大きすぎる。ナンピンして取得単価を下げても、次の悪材料でさらに下がるリスクがある。DCA前提なら「追加せず放置」が安全策。逆にAI長期信者なら今が仕込み場。塩漬けリスクは高いが、塩漬けのまま5年後にIPOが実現すれば爆益の可能性もある。ハイリスク・ハイリターンの典型。
🤖 クロちゃんの一言： ナンピンするならHOYA一択。事業の質が違いすぎる。ソフトバンクGは「孫さんを信じるか否か」の信仰問題になってくるので、追加購入は信者のみ推奨ｗ
明日も淡々と積み上げていきます。
それではまた！
⚠️ 免責事項
この記事は私個人の投資記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はすべて自己責任でお願いします。記事中の株価・指標等はAI（Claude）による分析を含んでおり、正確性を保証するものではありません。最新の情報は各証券会社・企業IRでご確認ください。
