【保有35銘柄を全部ガチ考察】強み・弱み・買い時判定をセクター別にまとめてみた

2026年6月15日時点・保有35銘柄を全部考察しました。
市場から見た強み・弱み・買い時判定を「ポジティブ・ステイ・ネガティブ」の3段階で評価します。
クロちゃんによる忖度なし評価ですｗ

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判定基準

判定	意味
🟢 ポジティブ	今の相場環境・業績を踏まえ、追加購入・買い増しを検討できる
🟡 ステイ	保有継続が妥当。追加購入には迷いがある
🔴 ネガティブ	要注意。新規購入は見送り・保有継続でも監視強化

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全銘柄一覧（ソート・フィルタ可能）

セクター・判定でフィルタリングしたり、列ヘッダーの ⇅ をクリックしてソートできます。

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セクター別コメント

🔬 半導体・テクノロジー

信越化学工業（4063）
半導体シリコンウエハー世界首位という地位は長期で揺るぎない。購入3日で+16%というスタートダッシュは出来すぎだが、塩ビ事業の低迷が足を引っ張っている間はじっくり保有が正解。

アドバンテスト（6857）
キオクシア純利益48倍という本日の決算が全てを語っている。AI半導体テスタ需要はしばらく続く。AIバトル枠として買った判断は正解でしたｗ

HOYA（7741）
EUV露光用ガラスマスクの世界独占という地位は10年単位で揺るがない。今の含み損は地合いによるもので業績懸念ゼロ。追加購入でナンピンするなら今がチャンス。

フジクラ（5803）
含み損-10.04%の主因はコンセンサス下回りによる失望売り。AI向けデータセンター需要の恩恵は継続しており、焦らず保有継続が正解。

富士フイルムHD（4901）
「フィルムメーカーが医薬品・半導体材料で稼ぐ会社」への変貌が完成しつつある。バイオCDMOは今後10年の成長エンジン。長期保有の核心銘柄。

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🏦 金融

三菱UFJフィナンシャルG（8306）
本日新規購入初日に+2.53%という幸先の良いスタート。明日の日銀利上げ決定でさらに上昇余地あり。今後も追加購入を検討したい筆頭銘柄。

T&Dホールディングス（8795）
日銀利上げが明日決定される局面でT&HDを5株持っているのは正解だった。利上げ後もさらに買い増しを検討したい。ポートフォリオのMVP候補。

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🏢 商社

伊藤忠商事（8001）
非資源比率が高い総合商社は景気サイクルに強い。累進配当政策も魅力的。長期保有の安心感がある銘柄。

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💻 IT・サービス

リクルートHD（6098）
Indeedという世界的な求人プラットフォームの強さは本物。含み益+9.51%と安定。1株しかないのが惜しいですねｗ

NRI・野村総研（4307）
金融系システムインテグレーターとして安定した収益基盤を持つ。含み損-4.50%は地合いによるもの。長期保有で問題なし。

TIS（3626）
業績は安定しているが大化けも期待しにくい。ディフェンシブな保有として位置づけるのが現実的。

MonotaRO（3064）
ビジネスモデル自体は優れているが成長鈍化が気になる。次の決算で成長率を確認する必要あり。

SHIFT（3697）
大和証券の2段階格下げは重い。新規購入は絶対NG。保有継続するなら下期決算を見て判断。

ミーク（332A）
業績は予想を上回っており増益見通しも良好。ポジションが小さいので保有継続で問題なし。

ユーソナー（431A）
ロックアップ解除後の需給悪化が直撃しているのがほぼ確実。ナンピンは厳禁。次の決算（8月）まで評価不能。

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🍜 外食・消費

トリドールHD（3397）
丸亀製麺がロンドンやニューヨークで行列を作っているのは本物の強さ。W杯期間中の訪日外国人増加も追い風。

エターナルホスピタリティG（3193）
焼肉きんぐのビュッフェ形式はコスパ重視の消費者に合っている。大きな成長は期待しにくいがディフェンシブな保有として許容範囲。

スギHD（7649）
ドラッグストアと調剤薬局の融合モデルはアイデアとして面白い。ディフェンシブな保有として問題なし。

ブラッツ（7813）
少子化という構造的逆風があるのは事実。含み益+6.75%と堅調に推移しているので保有継続。大きな期待はしないｗ

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🏥 医薬品・ヘルスケア

アステラス製薬（4503）
コア営業利益+41.6%はかなり強い数字。業績の方向性は明確にポジティブ。追加購入の余地あり。

大塚HD（4578）
1Qは良かったが通期で減益見通しというのが気になる。次の決算で通期見通しが改善するかどうかが判断のポイント。

塩野義製薬（4507）
ゾコーバ依存からの脱却が課題。HIV領域の強みは長期的な収益柱になりうる。保有継続しつつ新薬パイプラインの動向を注視。

日本ライフライン（7575）
不整脈治療という高齢化社会でニーズが高まる分野に特化しているのは強み。長期で見れば面白い銘柄。

ユニ・チャーム（8113）
機関投資家の空売り1,000万株超というのは重い。中国市場での競合台頭は構造的問題。4株保有しているがナンピンは厳禁。

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🏗 重工業・機械

IHI（7013）
今日+11.32%で含み損が解消！防衛費拡大という長期テーマは本物。ナンピン対象から卒業して「強い銘柄をさらに強く」の対象へ昇格。

川崎汽船（9107）
海運は景気敏感株なのでポートフォリオのバランサーとして機能させるイメージ。短期の値動きに一喜一憂せず長期保有方針で。

コマツ（6301）
本日新規購入初日+4.48%と好スタートだが、アジア販売不振は構造的問題。追加購入は業績回復を確認してから。

クボタ（6326）
本日新規購入初日+5.00%と最も好調なスタート。農業機械×食糧安全保障というテーマは長期で外れない。1株保有で様子見。

東レ（3402）
航空機の軽量化・風力発電という長期テーマは本物。含み益+5.04%と回復。長期保有の安心感がある。

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📡 通信・IoT

沖縄セルラー（9436）
高配当・安定収益のディフェンシブ銘柄として機能している。ポートフォリオの安定剤として持ち続ける価値あり。

ソフトバンクG（9984）
ARMがAI半導体設計のデファクトスタンダードになりつつある今、AI相場の受益者として再評価が進んでいる。焦って売る必要はない。

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🥢 食品

キッコーマン（2801）
「しょうゆの世界征服」が着実に進んでいる。8株保有で含み益+10.06%。「強い銘柄をさらに強く」の観点で追加購入を検討したい。

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🧴 生活用品・消費財

花王（4452）
37期連続増配を目指すという姿勢が株主への誠実さを示している。化粧品事業の回復が業績を押し上げており、今後も増配が期待できる。

ホシザキ（6465）
業務用冷蔵庫という地味なニッチ市場の王者。訪日客増加で外食産業が活況になるほどホシザキの製品が売れるという間接的な恩恵が続く。

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まとめ：判定集計

判定	銘柄数	主な銘柄
🟢 ポジティブ	16銘柄	アドバンテスト・HOYA・富士フイルム・三菱UFJ・T&DHD・伊藤忠・リクルートHD・NRI・ミーク・アステラス・IHI・東レ・ソフトバンクG・キッコーマン・花王・トリドールHD
🟡 ステイ	15銘柄	信越化学・フジクラ・TIS・MRO・大塚HD・塩野義・日本ライフライン・エターナルHG・スギHD・ブラッツ・川崎船・クボタ・沖縄セルラー・ホシザキ・ユニチャーム
🔴 ネガティブ	4銘柄	SHIFT・ユーソナー・コマツ・ユニ・チャーム

35銘柄中16銘柄がポジティブというのは、ポートフォリオとしてかなり健全な構成です。ネガティブ4銘柄は新規購入を避けつつ、次の決算で改善を確認してから判断するのが正解。全体的に長期保有に向いた銘柄が多く、ドルコスト平均法との相性が良いポートフォリオになっていますｗ

免責事項
本記事は個人の投資記録・研究メモです。特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。